1.1 U8凭证集成插件
1.1.1 U8凭证集成插件概述
支持与U811/12/13系列产品凭证的集成，通过配置表单映射关系、凭证模板，自动生成U8系列产品财务会计中的凭证。
1.1.2 U8 webservice接口部署发布
n 操作说明：部署U8 webservice接口，提供weiservice发布服务器IP地址供U8+OA配置和调用
n 操作步骤：1）U8 webservice接口安装包路径：安装盘/u8 webservice/ 如图：
2）根据用户U8版本选择部署接口安装包，要求部署U8 webservice接口的服务器必须安装U8客户端，安装完成后，在U8的安装路径下会产生webservice接口路径：\U8SOFT\KK\EFU8WebService 如图：
3）在“DIconfig.xml”文件中配置U8webservice接口连接的U8服务器地址、用户名、密码、U8账套等属性，如图：
4）配置完成后，保存设置。U8 webservice接口发布成功，在IIS目录下能够找到U8 webservice接口发布信息，如图：
1.1.3 U8账套配置
第一步：单位管理员进入CIP集成平台-ERP集成插件-财务凭证-账套设置，新建账套信息，并保存
其中：外部系统编码为U8安装目录U8SOFT\KK\EFU8WebService\DIconfig.xml文件中的serviceid
1.1.4 U8部门映射
第一步：单位管理员进入【凭证集成配置】-【部门映射】，新建信息，选择账套信息和财务系统部门名称后，自动带出部门编码和U8公司名称。
如果OA组织架构中的部门编码和U8中部门编码一致，可以直接选择账套和单位后自动匹配部门信息。
1.1.5 U8人员映射
第一步：单位管理员进入【凭证集成配置】-【人员映射】，新建信息，选择账套信息和U8员工名称后，自动带出U8员工部门，U8员工编码和U8员工单位
如果OA组织架构中人员编号和U8中人员编码一致，可以直接选择账套后自动匹配人员信息。
1.1.6 U8科目映射
第一步：单位管理员进入【凭证集成配置】-【科目映射】，新建信息，首先选择OA费用类型，费用类型为枚举。接下来选择U8账套、账簿及科目，自动带出科目编码和借贷方向。
1.1.7 映射档案
第一步：单位管理员-【凭证集成配置】-【映射档案】中的部门映射、人员映射及部门映射关系是系统默认的，无需手工调整。
1.1.8 U8单据映射
1.1.8.1 单据映射配置
第一步：表单管理员进入【表单流程制作】，新建用于凭证生成的表单，该表单没有特殊要求，费用类型要求下拉框，绑定与科目映射同一个枚举；应用绑定新建流程并分配权限（参照流程表单制作步骤）
第二步：单位管理员进入CIP集成平台-ERP集成插件-财务凭证-单据映射， 新建信息，并保存。
1）“凭证表头映射”设置凭证表头与A8表单数据项的对应和转换关系。凭证表头只能从A8主表数据项绑定。
其中：会计年度和会计期间不从单据映射中取值，以生成凭证时选择的制单日期为准
2）“借方分录映射”设置凭证借方分录与A8表单数据项的对应和转换关系。借方分录可以与同一A8重复表和主表绑定，不能跨重复表绑定。
增加了增值税科目及税额设置
注：增值税分录只有借方才有，且没有辅助核算项
3）“贷方分录映射”设置凭证贷分录与A8表单数据项的对应和转换关系。贷方分录可以与同一A8重复表和主表绑定，不能跨重复表绑定。
4） 配置辅助核算项时，备注栏为U8对应辅助核算项类别名称
5）“冲销分录映射”设置凭证冲销分录与A8表单数据项的对应和转换关系。冲销分录可以与同一A8重复表和主表绑定，不能跨重复表绑定。
1.1.8.2 关于辅助核算：
1、每个分录种，辅助核算可以增行，设置多个辅助核算。
2、设置辅助核算时，备注栏填辅助核算项类别名称，包括个人往来，部门核算，项目核算，客户往来，供应商往来，自定义项1-16
3**、约束条件**：一张报销单中，所有使用到的科目的辅助核算，都要在单据映射中体现出来；
例如：一张差旅费报销单中，会用到科目：
1003-交通费，辅助核算：个人往来，部门核算;
1004-住宿费，辅助核算：个人往来、项目核算；
那么，这张报销单的单据映射，辅助核算需要有：个人往来，部门核算，项目核算；
当流程表单填写时，需要控制：
A、当科目选择1003-交通费时，单据映射中绑定个人往来、部门核算的字段不能为空，并且项目核算必须为空。
B、当科目选择1004-住宿费时，单据映射中绑定个人往来、项目核算的字段不能为空，并且部门核算必须为空。
如下举例：
I、 如果NC会计科目辅助核算规则是(下面是NC凭证举例)：
II、 那么单据映射中要这样配置：
III、 单据填写时，科目有哪个辅助核算，就填哪个，没有的就不要填写
IV、 这样生成凭证时，凭证预览界面和NC生成凭证以后，就是：
1.1.8.3 使用底表数据作为辅助核算档案
除了映射的方式以外，还可以通过底表做数据的形式进行辅助核算引用和维护。包括人员和部门也可以不通过映射，而通过做底表数据的形式生成。
这种方式的核心就是：编码一致。A8系统中底表数据项的编码要和U8系统中对应档案的编码一致。
以下以项目核算为例，进行操作示范：
1、 建立对应的infopath表单并导入到“业务生成器-信息管理制作”。
2、 将U8中项目档案录入到A8系统中。
3、 在生成凭证的流程表单上配置字段，录入类型选择“选择关联表单”，关联属相要选择编码。
4、 单据映射时，选择对应字段，不选择“基础档案映射”，备注输入U8中“辅助项名称”
5、 这样生成的凭证就会显示对应的项目辅助核算。
1.1.8.4 关于冲销分录
该分录设置为处理报销冲借款业务：
借款单：用于报销单引用关联；
报销单：
总差额：配置高级公式：
1.) 当报销合计金额 >= 冲销合计金额：总差额=报销合计金额 - 冲销合计金额；
2.) 当冲销合计金额 >= 报销合计金额：总差额=冲销合计金额 - 报销合计金额；
1、报销冲借款 - 第一类场景说明（报销金额 <= 借款金额）：
引用借款金额为1000元；
报销合计金额合计共700元；
冲销金额为1000元；
需交还公司300元；
报销单：
2 报销冲借款 - 第二 类场景说明（报销金额 >= 借款金额）：
本次借款金额为1000元；
报销合计金额共1200元（超额200元）；
冲销金额为1000元，需补给金额200元。
报销单：
单据映射：
1.1.9 凭证生成
1.1.9.1 单个或批量生成凭证
第一步：单位管理员进入角色权限设置，选择一个角色或者新建角色，并为该角色分配U8凭证生成的菜单权限，制单人绑定该角色
第二步：调用单据映射绑定的流程表单，维护数据，发送表单，直到流程结束
第三步：进入U8凭证集成-凭证生成界面
第四步：勾选一条数据，点生成凭证按钮
第五步：选择制单日期，会计年度和会计期间可以由制单日期自动计算，也可以手动修改，点确定
第六步：弹出凭证预览界面，这里可以对摘要、科目、辅助核算等进行修改，再点击生成凭证按钮，才会在U8系统中生成凭证。
第六步：生成U8凭证提示
失败提示
成功提示
第七步：数据进入已处理单据界面，点已处理单据，可以看到已经生成凭证的数据，并且可以重复制单及查看凭证
第八步：登录U8，进入凭证制单，可以看到生成的凭证，状态为保存未审核的凭证。
1.1.9.2 合并生成凭证
选择多张报销单：
a) 生成凭证按钮：批量在U8系统生成凭证，每一个报销单生成一条凭证；
b) 合并生成按钮：合并多个报销单，在U8系统生成一条凭证。
2、 增加合并生成方式：
a) 分录汇总：每个报销单对应的凭证分录直接累加起来；
例如：报销单1，生成凭证3条分录，报销单2，生成凭证4条分录；
本类合并生成凭证后，只产生1张有7条分录的凭证。
b) 分录合并：对于a类产生的7条分录，如果科目、辅助核算项、辅助核算值完全一致的，合并成一条分录；
例如：
报销单1，2条分录无关，1条分录科目是1001，辅助核算是人员101，金额111；
报销单2,3条分录无关，1条分录科目是1001，辅助核算是人员101，金额222；
生成凭证后，只产生1张有6条分录的凭证，其中合并后的分录为：
分录科目是1001，辅助核算是人员101，金额333；
1.1.10U8凭证注意事项
1、OA表单生成外部系统凭证的转换生成规则，是凭证转换的核心。档案类别映射、部门映射、人员映射和科目映射均为单据映射服务，支持多借多贷
2、“凭证表头映射”设置凭证表头与OA表单数据项的对应和转换关系。凭证表头只能从OA主表数据项绑定。
3、“借方分录映射”设置凭证借方分录与OA表单数据项的对应和转换关系。借方分录可以与同一OA重复表和主表绑定，不能跨重复表绑定。
4、“贷方分录映射”设置凭证贷分录与OA表单数据项的对应和转换关系。贷方分录可以与同一OA重复表和主表绑定，不能跨重复表绑定。
5、如果U8科目中设置了个人往来辅助核算，那么单据映射的辅助核算项中需要添加两项：个人往来和部门核算
6、“冲销分录映射”设置凭证冲销分录与OA表单数据项的对应和转换关系。冲销分录可以与同一OA重复表和主表绑定，不能跨重复表绑定。
7、借贷方不固定的科目设置为冲销分录；例如：报销冲借款，那么冲销分录为实际支付/还款的科目。